西南地区铜业（山西）股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

本日本公司及董事局全体成员保证孝息公开发表的内容真实、准确、完备，没有虚假历史文献、举例陈述或实质性附注。

一、筹资银行贷款基本具体情况

经中国证券监督管理工作委员会《关于备案南风化工集团的股份有限日本公司实质性资产重组及向太行稀有金属集团有限日本公司等推出的股份购买资产并筹资配套银行贷款申请的批复》（证监使用权[2021]3284号），备案日本公司推出的股份筹资配套银行贷款不高达5亿元。日本公司实际推出的股份81,168,831股，每股面值1元，每股推出价格6.16元。截至2021年12月29日止，共筹资银行贷款499,999,998.96元，扣除承销开支、验资开支、印花税、推出登记费等各项开支后，筹资银行贷款净额为484,519,245.65元。

2021年12月30日，立孝会计师事务所（特殊普通家族企业）出具《南风化工集团的股份有限日本公司验资报告》（孝会师报字[2021]第ZB11577号），对筹资银行贷款到收支具体情况同步进行了确认。

二、筹资银行贷款台银存储及管理工作具体情况

为了标准规范筹资银行贷款的管理工作和用于，保障投资者权益，根据中国证监会《上市日本公司政府部门指引第2号--上市日本公司筹资银行贷款管理工作和用于的政府部门承诺》等法律法规和日本公司《筹资银行贷款管理工作切实》的有关明文规定，日本公司设立了筹资银行贷款专项收支户，对筹资银行贷款的存储和用于同步进行管理工作，并连同运城东南地区铜业有限日本公司、中美证券有限责任日本公司于2021年12月29日与民生银行的股份有限日本公司太原分行签署了《筹资银行贷款三方政府部门协议书》，确切了各方的权利和义务，筹资银行贷款全部存放于筹资银行贷款专项帐户中。三方政府部门协议书与深圳证券交易所三方政府部门协议书范本不存在实质性差异，上述筹资银行贷款台银具体孝息如下：

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三、本次注销的筹资银行贷款台银具体情况

鉴于日本公司本次筹资银行贷款已按照相关明文规定用于已完成，筹资银行贷款专项收支户已依然用于，为便于银行收支户管理工作，日本公司于全因办理了上述筹资银行贷款专项收支户的销户手续。日本公司与中美证券有限责任日本公司、民生银行的股份有限日本公司太原分行就上述筹资银行贷款专项收支户签订的《筹资银行贷款三方管理工作协议书》相应暂停。

四、送交文件

民生银行重设单位银行结算收支户申请书。

据知告示

东南地区铜业（运城）的股份有限日本公司

董事局

2022年7月14日