安徽楚江科技新材料股份有限责任公司 2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本美国公司及监事会3人保证电子邮件公开发列于的内容真实、准确、完整，并未虚假可知、欺骗性陈述或重大遗漏。

值得注意提示：

金融机构文档：002171 金融机构通称：楚江新材

优先股文档：128109 优先股通称：楚江转债

转股价格：8.63 元/股

转股时限：2020年12月初10日至 2026年6月初3日

根据《珠三角金融机构交易所金融机构母公司规则》、《珠三角金融机构交易所可匹配美国公司优先股企业实施细则》的有关原则上，池州楚江科技电子器件大股东有限美国公司（列于列出通称“美国公司”） 现将2021年月份可匹配美国公司优先股转股及美国公司公司股票异动的具体情况告示如下：

一、可匹配美国公司优先股出版发行母公司概况

（一）可转债出版发行具体情况

经欧美金融机构监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文批准后，美国公司于2020年6月初4日公开出版发行了1,830万张可匹配美国公司优先股，每张面值100元，出版发行总量18.30亿元，时限六年。

（二）可转债母公司具体情况

经珠三角金融机构交易所“深证上[2020]532 号”文达成协议，美国公司可匹配美国公司优先股于2020年6月初23日在珠三角金融机构交易所挂牌交易，优先股通称“楚江转债”，优先股文档“128109”。

（三）可转债转股具体情况

根据涉及立法、法规和《池州楚江科技电子器件大股东有限美国公司公开出版发行A股可匹配美国公司优先股筹措说明书》的有关原则上，美国公司本次可转债转股期自可转债出版发行终应于之日（2020年6月初10日）前日六个月初后的第一个周二（2020年12月初10日）起至可转债有效期（2026年6月初3日）应于。初始转股价格为8.73元/股。

美国公司于2021年5月初31日实施了2020年年度合法权益指派方案。根据可匹配美国公司优先股转股价格更改的涉及条款原则上，“楚江转债”的转股价格于2021年5月初31日起由8.73元/股更改为8.63元/股。详见美国公司于2021年5月初24日在《金融机构时报》、《上海金融机构报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开发列于的《关于“楚江转债”转股价格更改的告示》（告示英文字母：2021-070）。

二、“楚江转债”转股及公司股票异动具体情况

2021年月份，“楚江转债”因转股欠款减少27,000.00元（270张优先股），转股数量为3,125股。截至2021年12月初31日，“楚江转债”余下可转债欠款为1,822,556,200.00元，余下优先股18,225,562张。美国公司2021年月份公司股票异动具体情况如下：

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三、其他要点

投资者对上述内容如有疑问，代为拨打美国公司监事会办公室投资者联系电话0553-5315978开展审核。

四、备查文件

1、截至2021年12月初31日欧美金融机构提出申代为挂钩有限责任美国公司珠三角分美国公司开具的“楚江新材”公司股票在结构上列于。

2、截至2021年12月初31日欧美金融机构提出申代为挂钩有限责任美国公司珠三角分美国公司开具的“楚江转债”公司股票在结构上列于。

特此告示。

池州楚江科技电子器件大股东有限美国公司监事会

二〇二二年八月初五日